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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
今年以来
风险等级 操作
澳门开彩记录2023年价值成长混合A 017230 2024-06-14 0.9998 0.9998 -0.01% -0.01% 中风险
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定投
澳门开彩记录2023年价值成长混合C 017231 2024-06-14 0.9996 0.9996 -0.03% -0.03% 中风险
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定投
澳门开彩记录2023年盈悦纯债债券A 021106 2024-06-17 1.0006 1.0006 0.01% 0.06% 中低风险
澳门开彩记录2023年盈悦纯债债券C 021107 2024-06-17 1.0005 1.0005 0.00% 0.05% 中低风险
澳门开彩记录2023年纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 2024-06-14 1.0785 1.0785 0.38% 7.85% 中高风险
澳门开彩记录2023年纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 019737 2024-06-14 1.0776 1.0776 0.38% 7.76% 中高风险
澳门开彩记录2023年中债0-5年政策性金融债指数A 019790 2024-06-17 1.0165 1.0165 0.00% 1.64% 中低风险
澳门开彩记录2023年中债0-5年政策性金融债指数C 019791 2024-06-17 1.0162 1.0162 -0.01% 1.61% 中低风险
澳门开彩记录2023年华证龙头红利50指数发起式A 020120 2024-06-17 1.1095 1.1095 -0.92% 10.75% 中高风险
澳门开彩记录2023年华证龙头红利50指数发起式C 020121 2024-06-17 1.1082 1.1082 -0.92% 10.62% 中高风险
澳门开彩记录2023年中证同业存单AAA指数7天持有 018165 2024-06-17 1.0166 1.0166 0.01% 0.93% 低风险
定投
澳门开彩记录2023年半导体产业混合发起式A 017075 2024-06-17 0.9867 0.9867 1.46% -14.36% 中风险
澳门开彩记录2023年半导体产业混合发起式C 017076 2024-06-17 0.9794 0.9794 1.46% -14.55% 中风险
澳门开彩记录2023年中证沪港深科技龙头指数发起式A 015820 2024-06-17 0.9444 0.9444 1.03% 1.25% 中高风险
澳门开彩记录2023年中证沪港深科技龙头指数发起式C 015821 2024-06-17 0.9403 0.9403 1.02% 1.13% 中高风险
澳门开彩记录2023年聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 2024-06-17 1.0398 1.0598 0.02% 2.40% 中低风险
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定投
澳门开彩记录2023年国证证券龙头指数发起式A 015859 2024-06-17 0.9146 0.9146 0.03% -6.19% 中高风险
澳门开彩记录2023年国证证券龙头指数发起式C 015860 2024-06-17 0.9102 0.9102 0.03% -6.30% 中高风险
澳门开彩记录2023年新能源产业混合发起式A 015574 2024-06-17 0.5179 0.5179 0.64% -14.28% 中风险
澳门开彩记录2023年新能源产业混合发起式C 015575 2024-06-17 0.5126 0.5126 0.63% -14.48% 中风险
澳门开彩记录2023年祥琪混合A 009965 2024-06-17 0.9378 0.9378 -0.39% 5.15% 中风险
澳门开彩记录2023年祥琪混合C 009966 2024-06-17 0.9316 0.9316 -0.40% 5.00% 中风险
澳门开彩记录2023年安盛中短债债券A 013423 2024-06-17 1.0389 1.0389 -0.01% 0.80% 中低风险
澳门开彩记录2023年安盛中短债债券C 013424 2024-06-17 1.0272 1.0272 -0.01% 0.64% 中低风险
澳门开彩记录2023年祥和9个月定开混合A 010747 2024-06-17 1.0114 1.0114 0.06% -0.59% 中风险
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定投
澳门开彩记录2023年祥和9个月定开混合C 010748 2024-06-17 1.0025 1.0025 0.05% -0.78% 中风险
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定投
澳门开彩记录2023年品质甄选混合A 013859 2024-06-17 1.2228 1.2228 -0.57% 9.63% 中风险
澳门开彩记录2023年品质甄选混合C 013860 2024-06-17 1.1993 1.1993 -0.57% 9.24% 中风险
澳门开彩记录2023年成长精选混合A 013895 2024-06-17 0.7107 0.7107 0.99% -3.87% 中风险
澳门开彩记录2023年成长精选混合C 013896 2024-06-17 0.7017 0.7017 0.99% -4.09% 中风险
澳门开彩记录2023年优质成长混合A 010751 2024-06-17 0.4795 0.4795 0.15% -14.98% 中风险
澳门开彩记录2023年优质成长混合C 010752 2024-06-17 0.4731 0.4731 0.15% -15.17% 中风险
澳门开彩记录2023年祥庆9个月持有混合A 011736 2024-06-17 0.9114 0.9114 -0.12% 0.79% 中风险
澳门开彩记录2023年祥庆9个月持有混合C 011737 2024-06-17 0.9010 0.9010 -0.12% 0.60% 中风险
澳门开彩记录2023年祥乐一年持有期混合A 010857 2024-06-17 0.9662 0.9662 -0.17% 3.70% 中风险
澳门开彩记录2023年祥乐一年持有期混合C 010858 2024-06-17 0.9522 0.9522 -0.17% 3.46% 中风险
澳门开彩记录2023年智慧生活混合A 011170 2024-06-17 0.8079 0.8079 0.99% -14.85% 中风险
澳门开彩记录2023年智慧生活混合C 011171 2024-06-17 0.7977 0.7977 0.99% -15.01% 中风险
澳门开彩记录2023年基础产业混合A 010383 2024-06-17 0.8191 0.8191 1.37% -14.01% 中风险
澳门开彩记录2023年基础产业混合C 010384 2024-06-17 0.8054 0.8054 1.36% -14.22% 中风险
澳门开彩记录2023年盈沛纯债债券A 010139 2024-06-17 1.0401 1.0926 0.00% 1.83% 中低风险
澳门开彩记录2023年盈沛纯债债券C 010140 2024-06-17 1.0420 1.0945 -0.01% 1.73% 中低风险
澳门开彩记录2023年祥裕增强回报混合A 008336 2024-06-17 0.8358 0.8358 -0.12% -2.25% 中风险
澳门开彩记录2023年祥裕增强回报混合C 008337 2024-06-17 0.8237 0.8237 -0.13% -2.43% 中风险
澳门开彩记录2023年发展新动能股票A 010128 2024-06-17 0.9081 0.9081 -0.34% 3.32% 中风险
澳门开彩记录2023年发展新动能股票C 010129 2024-06-17 0.8913 0.8913 -0.36% 3.08% 中风险
澳门开彩记录2023年聚福39个月定开债A 009523 2024-06-17 1.0125 1.1266 0.02% 1.12% 中低风险
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澳门开彩记录2023年聚福39个月定开债C 009524 2024-06-17 1.0110 1.1166 0.02% 1.00% 中低风险
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定投
澳门开彩记录2023年创新驱动股票A 009491 2024-06-17 0.9710 0.9710 1.75% 8.49% 中风险
澳门开彩记录2023年创新驱动股票C 009492 2024-06-17 0.9524 0.9524 1.74% 8.24% 中风险
澳门开彩记录2023年现代服务业混合A 009223 2024-06-17 0.8496 0.8496 0.95% 2.40% 中风险
澳门开彩记录2023年现代服务业混合C 009224 2024-06-17 0.8327 0.8327 0.95% 2.11% 中风险
澳门开彩记录2023年盈旭纯债债券A 008684 2024-06-17 1.0490 1.0890 0.02% 3.12% 中低风险
澳门开彩记录2023年盈旭纯债债券C 008685 2024-06-17 1.0342 1.0742 0.02% 2.92% 中低风险
澳门开彩记录2023年祥明一年定开混合A 009419 2024-06-17 1.0427 1.0427 -0.18% 4.20% 中风险
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澳门开彩记录2023年祥明一年定开混合C 009420 2024-06-17 1.0260 1.0260 -0.18% 4.00% 中风险
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定投
澳门开彩记录2023年龙头优选股票A 008303 2024-06-17 1.1598 1.1598 -0.27% 17.44% 中风险
澳门开彩记录2023年龙头优选股票C 008304 2024-06-17 1.1202 1.1202 -0.28% 16.89% 中风险
澳门开彩记录2023年鸿盛债券A 008511 2024-06-17 1.0078 1.0078 0.00% 2.45% 中低风险
澳门开彩记录2023年鸿盛债券C 008512 2024-06-17 0.9909 0.9909 0.00% 2.31% 中低风险
澳门开彩记录2023年祥泽混合A 008672 2024-06-17 1.0385 1.1785 -0.01% 0.64% 中风险
澳门开彩记录2023年祥泽混合C 008673 2024-06-17 1.0231 1.1631 0.00% 0.52% 中风险
澳门开彩记录2023年祥利稳健配置混合A 008324 2024-06-17 1.1349 1.1349 -0.11% 3.27% 中风险
澳门开彩记录2023年祥利稳健配置混合C 008325 2024-06-17 1.1197 1.1197 -0.12% 3.11% 中风险
澳门开彩记录2023年研究精选混合A 008227 2024-06-17 1.3526 1.3526 0.87% 1.23% 中风险
澳门开彩记录2023年研究精选混合C 008228 2024-06-17 1.3237 1.3237 0.87% 1.01% 中风险
澳门开彩记录2023年聚丰两年定开债券A 006023 2024-06-17 1.1012 1.1613 0.02% 1.09% 中低风险
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澳门开彩记录2023年聚丰两年定开债券C 006024 2024-06-17 1.0848 1.1449 0.02% 0.96% 中低风险
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澳门开彩记录2023年融源可转债债券A 006147 2024-06-17 1.1720 1.1720 -0.51% 5.10% 中低风险
澳门开彩记录2023年融源可转债债券C 006148 2024-06-17 1.1552 1.1552 -0.52% 4.95% 中低风险
澳门开彩记录2023年盈润纯债债券A 006242 2024-06-17 1.0553 1.2459 0.01% 1.47% 中低风险
澳门开彩记录2023年盈润纯债债券E 020538 2024-06-17 1.0549 1.0549 0.01% 1.48% 中低风险
澳门开彩记录2023年品牌消费股票A 006675 2024-06-17 1.3095 1.3770 -0.33% 6.85% 中风险
澳门开彩记录2023年品牌消费股票C 006676 2024-06-17 1.2576 1.3225 -0.33% 6.46% 中风险
澳门开彩记录2023年聚享定期开放债券 006946 2024-06-17 1.0376 1.1845 0.00% 2.61% 中低风险
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澳门开彩记录2023年祥颐定期开放混合A 006398 2024-06-17 1.0804 1.0804 -0.06% 1.85% 中风险
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澳门开彩记录2023年祥颐定期开放混合C 006399 2024-06-17 1.0580 1.0580 -0.06% 1.66% 中风险
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定投
澳门开彩记录2023年安泰短债债券A 006387 2024-06-17 1.1684 1.2004 0.02% 1.77% 中低风险
澳门开彩记录2023年安泰短债债券C 006388 2024-06-17 1.1493 1.1813 0.02% 1.63% 中低风险
澳门开彩记录2023年人工智能股票A 005962 2024-06-17 2.0729 2.0729 0.53% 3.77% 中风险
澳门开彩记录2023年人工智能股票C 005963 2024-06-17 1.9783 1.9783 0.52% 3.39% 中风险
澳门开彩记录2023年盈泰纯债债券A 005846 2024-06-17 1.1207 1.1727 0.04% 2.96% 中低风险
澳门开彩记录2023年盈泰纯债债券C 006572 2024-06-17 1.0904 1.1424 0.04% 2.72% 中低风险
澳门开彩记录2023年消费主题混合 003715 2024-06-17 1.9457 1.9457 -0.41% 7.52% 中风险
澳门开彩记录2023年互联网沪港深混合 002482 2024-06-17 1.8220 1.8220 0.28% 2.88% 中风险
澳门开彩记录2023年国家安全沪港深股票A 001877 2024-06-17 1.2457 1.2457 1.80% 1.17% 中风险
澳门开彩记录2023年国家安全沪港深股票C 013613 2024-06-17 1.2260 1.2260 1.79% 0.89% 中风险
澳门开彩记录2023年医疗健康沪港深股票A 001915 2024-06-17 1.6170 1.6930 0.94% 1.63% 中风险
澳门开彩记录2023年医疗健康沪港深股票C 020437 2024-06-17 1.6130 1.6130 1.00% 1.45% 中风险
澳门开彩记录2023年新锐混合A 001543 2024-06-17 1.7740 1.7740 -0.89% -18.44% 中风险
澳门开彩记录2023年新锐混合C 007578 2024-06-17 1.7080 1.7080 -0.93% -18.71% 中风险
澳门开彩记录2023年优势产业混合A 001487 2024-06-17 3.2288 3.3788 -0.23% 9.79% 中风险
澳门开彩记录2023年优势产业混合C 012771 2024-06-17 3.1915 3.1915 -0.23% 9.59% 中风险
澳门开彩记录2023年祥泰混合A 001358 2024-06-17 1.1673 1.3209 0.01% 0.42% 中风险
澳门开彩记录2023年祥泰混合C 007575 2024-06-17 1.1507 1.3041 0.00% 0.27% 中风险
澳门开彩记录2023年转型动力混合A 001075 2024-06-17 1.0765 1.0765 1.82% 14.18% 中风险
澳门开彩记录2023年转型动力混合C 015389 2024-06-17 1.0653 1.0653 1.83% 13.94% 中风险
澳门开彩记录2023年新兴产业混合A 001128 2024-06-17 0.7897 0.7897 -0.18% 1.94% 中风险
澳门开彩记录2023年新兴产业混合C 012815 2024-06-17 0.7760 0.7760 -0.17% 1.66% 中风险
澳门开彩记录2023年先进制造混合A 000924 2024-06-17 1.6040 1.9160 0.31% -13.39% 中风险
澳门开彩记录2023年先进制造混合C 007579 2024-06-17 1.5430 1.7480 0.26% -13.75% 中风险
澳门开彩记录2023年睿丰创新混合A 000794 2024-06-17 2.1970 2.1970 0.83% 0.60% 中风险
澳门开彩记录2023年睿丰创新混合B 000795 2024-06-17 2.1970 2.1970 0.83% 0.60% 中风险
澳门开彩记录2023年睿丰创新混合C 000796 2024-06-17 1.9140 1.9140 0.84% 0.26% 中风险
澳门开彩记录2023年科技30混合 000698 2024-06-17 2.5710 2.5710 0.90% -1.38% 中风险
澳门开彩记录2023年祥瑞混合A 000639 2024-06-17 1.1264 1.4524 -0.07% 1.17% 中风险
澳门开彩记录2023年祥瑞混合C 007577 2024-06-17 1.1068 1.1068 -0.07% 1.03% 中风险
澳门开彩记录2023年新价值混合A 000574 2024-06-17 3.0440 3.7320 -0.26% 8.44% 中风险
澳门开彩记录2023年新价值混合C 007574 2024-06-17 2.9200 2.9200 -0.27% 8.07% 中风险
澳门开彩记录2023年中证100指数增强A 213010 2024-06-17 1.5330 1.8780 -0.13% 3.79% 中风险
澳门开彩记录2023年中证100指数增强C 007580 2024-06-17 1.4820 1.8080 -0.20% 3.35% 中风险
澳门开彩记录2023年核心优势混合A 213006 2024-06-17 0.7043 2.5703 0.06% -10.38% 中风险
澳门开彩记录2023年核心优势混合C 000241 2024-06-17 0.6635 2.2305 0.05% -11.01% 中风险
澳门开彩记录2023年增强收益债券A 213007 2024-06-17 1.3763 2.1015 -0.04% 4.53% 中低风险
澳门开彩记录2023年增强收益债券B 213907 2024-06-17 1.3763 2.1015 -0.04% 4.53% 中低风险
澳门开彩记录2023年增强收益债券C 213917 2024-06-17 1.2766 1.9916 -0.04% 4.35% 中低风险
澳门开彩记录2023年资源优选混合 213008 2024-06-17 1.1165 2.3282 0.04% -2.92% 中风险
澳门开彩记录2023年资源优选混合(后端) 213908 2024-06-17 1.1165 2.3282 0.04% -2.92% 中风险
澳门开彩记录2023年策略增长混合 213003 2024-06-17 0.7674 2.0674 0.95% -2.64% 中风险
澳门开彩记录2023年泛沿海混合 213002 2024-06-17 0.4747 2.5854 1.06% 2.15% 中风险
澳门开彩记录2023年鸿利收益混合A 213001 2024-06-17 1.2000 3.5420 0.42% -10.38% 中风险
澳门开彩记录2023年鸿利收益混合C 007581 2024-06-17 1.1570 1.2720 0.52% -10.66% 中风险
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率%
今年以来
风险等级 操作
澳门开彩记录2023年货币A 213009 2024-06-17 0.4028 1.5810 -- 低风险
澳门开彩记录2023年货币B 213909 2024-06-17 0.4683 1.8250 -- 低风险