欢迎您来到澳门开彩记录2023年基金,投资有风险,入市需谨慎!
APP下载
/ 帮助中心 / 官方微博 / 中铁澳门开彩记录2023年 400-8888-300 微信客服:“澳门开彩记录2023年基金”公众号
  • 基金信息
  • 基金费率
  • 基金公告
  • 投资组合
  • 销售机构

基金概况

基金全称 澳门开彩记录2023年纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金(QDII) 基金代码 019737
基金管理人 澳门开彩记录2023年 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外投资顾问 境外托管人
基金合同生效日 2024年03月23日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 指数型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中高风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 蔡丹 任职日期 2024-03-22
证券从业日期

投资目标

本基金进行被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于在境内外市场依法发行的金融工具。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、银行存款、同业存单、货币市场工具、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%;投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不得低于基金资产净值的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,即原则上按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 本基金的投资策略由资产配置策略、股票投资策略、衍生品投资策略、境外市场公募基金投资策略、债券投资策略、可转换债券(含可交换债券)投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、融资和转融通证券出借和境外回购交易及证券借贷交易策略十个部分组成。

业绩比较基准

纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率调整)×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%

收益风险特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金经理

蔡丹

中山大学概率论与数理统计硕士,CFA,具有13年证券从业经历。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入澳门开彩记录2023年,现任量化投资部副总经理(主持工作),澳门开彩记录2023年中证100指数增强型证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥瑞混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、澳门开彩记录2023年中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥庆9个月持有期混合型证券投资基金,澳门开彩记录2023年祥颐定期开放混合型证券投资基金,澳门开彩记录2023年祥裕增强回报混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、澳门开彩记录2023年新锐灵活配置混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
-- -- -0.32% -- -0.32%

申购费率

申购费率网上直销购费率%
00费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》    





赎回费率

持有期限(N)赎回费率
N<7日1.50%
N≥7日0%


基金运作费

管理费率(年)0.50%
托管费率(年)0.15%
销售服务费(年)0.25%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

公告筛选:
全部公告
全部时间

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
暂无数据
暂无数据

网上直销

澳门开彩记录2023年基金网上交易平台
掌上澳门开彩记录2023年APP
体验更流畅 功能更全面T+0取现 实时到账
澳门开彩记录2023年基金微信公众号
关注官方公众号
理财商城小程序 免安装

代销机构

基煜基金 富济基金 京东肯特瑞 万家财富 民商基金
众禄基金 浦领基金 和讯科技 诺亚正行 蚂蚁基金
济安财富 金斧子 陆基金 新兰德 腾安基金
嘉实财富 虹点基金 奕丰基金 雪球基金 新浪基金
同花顺 利得基金 普益基金 汇成基金 盈米基金
中证金牛 天天基金 苏宁基金 万得基金 联泰基金
中正达广 大连网金 汇林保大 好买基金 长量基金
玄元保险 度小满基金 财咨道 爱建基金 宜信普泽
众惠基金 中植基金 创金启富 泰信财富 鼎信汇金
洪泰财富 排排网基金 华瑞保险销售 博时财富 攀赢基金
华夏财富 中欧财富 大智慧基金 建设银行 招商银行
宁波银行同业易管家 中信证券 中银国际证券 中信建投证券 招商证券
国联证券 中泰证券 申万宏源证券 长江证券 财通证券
渤海证券 国盛证券 海通证券 中信证券(山东) 国泰君安证券
国投证券 申万宏源西部证券 中信期货 东方财富证券 银河证券
光大证券 第一创业证券 万联证券 东兴证券 中信证券华南
华安证券 西部证券 粤开证券 江海证券 财信证券
阳光人寿
上一页 1 2 下一页 第(1/1)页   跳转到 跳转
全部基金