欢迎您来到澳门开彩记录2023年基金,投资有风险,入市需谨慎!
APP下载
/ 帮助中心 / 官方微博 / 中铁澳门开彩记录2023年 400-8888-300 微信客服:“澳门开彩记录2023年基金”公众号
  • 基金信息
  • 基金费率
  • 基金公告
  • 投资组合
  • 销售机构

基金概况

基金全称 澳门开彩记录2023年祥裕增强回报混合型证券投资基金 基金代码 008336
基金管理人 澳门开彩记录2023年 基金托管人 招商银行股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2020年10月27日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 蔡丹 任职日期 2023-09-26
证券从业日期
基金经理 吕姝仪 任职日期 2020-10-27
证券从业日期

投资目标

在控制组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、公开发行的次级债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0%-45%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%。本基金投资的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

本基金采取“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,动态调整各大类资产间的分配比例,精选各类资产投资标的,力图获得超越业绩比较基准的增强回报。
本基金的投资策略由资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、衍生品投资策略四个部分组成。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中证基建工程指数收益率×35%+中证新型基础设施建设主题指数收益率×35%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%
采用该比较基准主要基于如下考虑:
作为专业指数提供商提供的指数,中证指数有限公司提供的中证系列指数体系具有一定的优势和市场影响力,其中:
1、中证基建工程指数以中证全指为样本空间,选取涉及建筑与工程业务的上市公司股票作为成份股,以反映基建工程领域相关上市公司的整体表现,适合作为本基金主题界定的“传统基建相关产业的上市公司”部分的比较基准。
2、中证新型基础设施建设主题指数从沪深A股中选取100只业务涉及5G基础设施、人工智能、大数据中心、工业互联网、特高压、城际高铁和轨道交通、新能源汽车充电桩等新型基础设施建设的上市公司股票作为指数样本股,以反映新基建领域股票的整体表现,适合作为本基金主题界定的“新基建相关产业的上市公司”部分的比较基准。
3、中证港股通综合指数(人民币)选取符合港股通资格的普通股作为样本股,采用自由流通市值加权计算,能够反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势,适合作为本基金港股通标的股票投资的比较基准。
4、中证综合债券指数由中证指数有限公司编制,是一个综合反映交易所和银行间市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,适合作为本基金债券投资的比较基准。
如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称,基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,与基金托管人协商一致,变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。

收益风险特征

本基金为混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金经理

蔡丹

中山大学概率论与数理统计硕士,CFA,具有13年证券从业经历。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入澳门开彩记录2023年,现任量化投资部副总经理(主持工作),澳门开彩记录2023年中证100指数增强型证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥瑞混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、澳门开彩记录2023年中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥庆9个月持有期混合型证券投资基金,澳门开彩记录2023年祥颐定期开放混合型证券投资基金,澳门开彩记录2023年祥裕增强回报混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、澳门开彩记录2023年新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

吕姝仪

中国人民大学经济学硕士,具有10年证券从业经历。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入澳门开彩记录2023年,曾任投资经理,现任澳门开彩记录2023年货币市场证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥利稳健配置混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥泽混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥裕增强回报混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥颐定期开放混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥乐一年持有期混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥琪混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
0.97% -3.98% -2.75% -18.81% -16.83%

申购费率

购买金额(M)申购费率网上直销申购费率%
M<100万元0.8%0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣
100万元≤M<200万元0.5%
200万元≤M<500万元0.3%
M≥500万元固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
T≥180日0

基金运作费

管理费率(年)1%
托管费率(年)0.2%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

公告筛选:
全部公告
全部时间

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 603660 苏州科达 272490.00 0.47%
2 002045 国光电器 226440.00 0.39%
3 688687 凯因科技 223104.00 0.39%
4 002498 汉缆股份 220000.00 0.38%
5 002160 常铝股份 219975.00 0.38%
6 603739 蔚蓝生物 219168.00 0.38%
7 603681 永冠新材 218950.00 0.38%
8 002533 金杯电工 217352.00 0.38%
9 002083 孚日股份 216720.00 0.38%
10 002392 北京利尔 211680.00 0.37%
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 210203 21国开03 20960196.72 36.39%
2 019710 23国债17 5830751.12 10.12%
3 2028024 20中信银行二级 5163213.11 8.96%
4 1920059 19江苏银行二级 5107855.74 8.87%
5 019703 23国债10 3549690.41 6.16%

网上直销

澳门开彩记录2023年基金网上交易平台
掌上澳门开彩记录2023年APP
体验更流畅 功能更全面T+0取现 实时到账
澳门开彩记录2023年基金微信公众号
关注官方公众号
理财商城小程序 免安装

柜台直销

直销中心地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层
直销专线基金销售人员资质类型资格证书编号
0755-8327 5807李依基金从业资格证F0090000000006
0755-8327 5129梁靖基金从业资格证F0090113070003

代销机构

富济基金 汇林保大 虹点基金 同花顺 苏宁基金
一路财富 金斧子 中证金牛 雪球基金 新浪基金
格上富信 嘉实财富 挖财基金 玄元保险 泰信财富
中欧财富 中国人寿 中正达广 奕丰基金 宜信普泽
众惠基金 中植基金 和讯科技 国美基金 凯石财富
鼎信汇金 诺亚正行 新华信通 好买基金 攀赢基金
盈米基金 济安财富 万家财富 陆享基金 汇成基金
大智慧基金 基煜基金 利得基金 招商银行招赢通 博时财富
万得基金 长量基金 浦领基金 民商基金 蚂蚁基金
喜鹊财富 天天基金 联泰基金 腾安基金 度小满基金
财咨道 爱建基金 创金启富 洪泰财富 排排网基金
华瑞保险销售 华夏财富 中邮证券 中信证券华南 信达证券
东北证券 东海证券 光大证券 中信证券(山东) 长江证券
国金证券 恒泰证券 西部证券 万联证券 国泰君安证券
第一创业证券 海通证券 国盛证券 东方财富证券 中信证券
招商证券 国投证券 中泰证券 中信期货 中信银行
中国银行 平安银行 宁波银行同业易管家 招商银行 阳光人寿
上一页 1 2 下一页 第(1/1)页   跳转到 跳转
全部基金