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基金概况

基金全称 澳门开彩记录2023年新锐灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 007578
基金管理人 澳门开彩记录2023年 基金托管人 中国银行股份有限公司
境外投资顾问 境外托管人
基金合同生效日 2015年11月04日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 蔡丹 任职日期 2024-01-16
证券从业日期

投资目标

本基金以超越业绩比较基准为目标,在严格控制下行风险的基础上进行有效的资产配置与投资标的精选,力争实现资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0%–95%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和金融衍生品投资策略四部分组成。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×65% + 中债综合指数收益率×35%

收益风险特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

基金经理

蔡丹

中山大学概率论与数理统计硕士,CFA,具有13年证券从业经历。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入澳门开彩记录2023年,现任量化投资部总经理,澳门开彩记录2023年中证100指数增强型证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥瑞混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、澳门开彩记录2023年中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥庆9个月持有期混合型证券投资基金,澳门开彩记录2023年祥颐定期开放混合型证券投资基金,澳门开彩记录2023年祥裕增强回报混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、澳门开彩记录2023年新锐灵活配置混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
-3.99% -12.24% -22.18% -55.11% -0.55%

申购费率

申购费率 网上直销申购费率%
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赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.5%
T≥30日0

基金运作费

管理费率(年)1.20%
托管费率(年)0.20%
销售服务费(年)0.80%


温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 300643 万通智控 1421280.00 1.25%
2 688157 松井股份 1169600.00 1.03%
3 603803 瑞斯康达 1164400.00 1.03%
4 301222 浙江恒威 1148864.00 1.01%
5 300701 森霸传感 1137873.00 1.00%
6 301196 唯科科技 1122140.00 0.99%
7 300800 力合科技 1102304.00 0.97%
8 603380 易德龙 1096368.00 0.97%
9 688191 智洋创新 1083520.00 0.95%
10 002879 长缆科技 1083225.00 0.95%
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 019709 23国债16 6601497.95 5.81%
2 019727 23国债24 3054571.23 2.69%

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