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基金概况

基金全称 澳门开彩记录2023年新价值灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 007574
基金管理人 澳门开彩记录2023年 基金托管人 招商银行
境外投资顾问 境外托管人
基金合同生效日 2014年04月10日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 杨思亮 任职日期 2020-04-09
证券从业日期

投资目标

本基金以超越业绩比较基准为目标,在严格控制下行风险的基础上进行有效的资产配置与投资标的精选,力争实现资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0%–95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

本基金将实施积极主动的投资策略,运用多种方法进行资产配置。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四个部分组成。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

收益风险特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

基金经理

杨思亮

中央财经大学国际金融硕士,具有12年证券从业经历。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月加入澳门开彩记录2023年,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理,现任海外投资部总经理,澳门开彩记录2023年消费主题灵活配置混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年新价值灵活配置混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年品牌消费股票型证券投资基金、澳门开彩记录2023年品质甄选混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年优势产业灵活配置混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年增强收益债券型证券投资基金、澳门开彩记录2023年价值成长混合型证券投资基金基金经理;投资经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
0.17% 10.03% 7.18% 12.68% 93.32%

申购费率

申购费率 网上直销申购费率%
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赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.5%
T≥30日0

基金运作费

管理费率(年)1.20%
托管费率(年)0.20%
销售服务费(年)0.80%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 601333 广深铁路 155520000.00 8.03%
2 000951 中国重汽 100240859.20 5.18%
3 600132 重庆啤酒 97120000.00 5.02%
4 002714 牧原股份 87200000.00 4.51%
5 000333 美的集团 83850000.00 4.33%
6 600887 伊利股份 77520000.00 4.01%
7 002327 富安娜 70350000.00 3.63%
8 002508 老板电器 35360000.00 1.83%
9 603056 德邦股份 30130000.00 1.56%
10 600570 恒生电子 26488410.60 1.37%
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 2404105 24农发贴现05 49908901.10 2.58%

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