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基金概况

基金全称 澳门开彩记录2023年中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金 基金代码 019790
基金管理人 澳门开彩记录2023年 基金托管人 平安银行股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2024年01月18日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中低风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 程逸飞 任职日期 2024-01-18
证券从业日期 2013-07-01
基金经理 胡世辉 任职日期 2024-02-02
证券从业日期

投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的标的指数为中债-0-5年政策性金融债指数。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、同业存单、央行票据、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于股票。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。本基金的投资策略主要包括资产配置策略和债券投资策略。

业绩比较基准

中债-0-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

收益风险特征

本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金经理

程逸飞

中国人民大学金融学硕士,具有9年证券从业经历,曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理;2022年4月加入澳门开彩记录2023年,现任澳门开彩记录2023年盈泰纯债债券型证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥明一年定期开放混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、澳门开彩记录2023年聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、澳门开彩记录2023年中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、澳门开彩记录2023年中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

胡世辉

复旦大学应用数学(理学)硕士, 具有15年证券从业经历,曾在交通银行总行资产托管部担任企业年金运营经理;在徽商银行总行金融市场部担任投融资团队和交易团队负责人;在南洋商业银行(中国)金融市场部担任固定收益中心主管,现任澳门开彩记录2023年盈沛纯债债券型证券投资基金、澳门开彩记录2023年安盛中短债债券型证券投资基金、澳门开彩记录2023年中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
0.43% -- 0.49% -- 0.49%

认购费率

购买金额(M)认购费率网上直销认购费率%
M<100万元0.40%0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》   
100万元≤M<200万元0.25%
200万元≤M<500万元0.10%
M≥500万元固定费用1000元/笔


赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.50%
T≥30日0


基金运作费率

管理费率(年)0.15%
托管费率(年)0.05%


温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
暂无数据
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