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基金概况

基金全称 澳门开彩记录2023年增强收益债券型证券投资基金 基金代码 213007
基金管理人 澳门开彩记录2023年 基金托管人 中国建设银行
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2008年05月15日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中低风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 邓栋 任职日期 2020-08-06
证券从业日期
基金经理 杨思亮 任职日期 2023-04-15
证券从业日期

投资目标

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期, 本基金在严格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类金融工具和股票、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于固定收益类金融工具(含可转换债券)占基金资产的比例不低于80%,投资于股票(含存托凭证)等权益类金融工具占基金资产的比例为0-20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资策略

本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、新股(含增发)申购以及二级市场股票投资之间的配置:

(1)基于对利率、信用等因素的分析,预测固定收益品种的风险和收益;

(2)可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断;

(3)基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等因素的分析,预测新股申购的风险和收益;

(4)股票市场走势的预测。

业绩比较基准

中证综合债券指数
中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,合适作为本基金的业绩比较基准。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出,或有更科学客观的权重比例适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致,在履行适当程序后实施,并在更新的招募说明书中列示。

收益风险特征

本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险较低收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型和混合基金,高于货币市场基金。

基金经理

邓栋

清华大学土木工程硕士,具有13年证券从业经验。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所,担任审计师;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入澳门开彩记录2023年,现任固定收益部总经理,澳门开彩记录2023年祥颐定期开放混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年融源可转债债券型证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥明一年定期开放混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年增强收益债券型证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年安泰短债债券型证券投资基金、澳门开彩记录2023年盈泰纯债债券型证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

杨思亮

中央财经大学国际金融硕士,具有11年证券从业经历。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月加入澳门开彩记录2023年,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理,现任海外投资部总经理,澳门开彩记录2023年消费主题灵活配置混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年新价值灵活配置混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年品牌消费股票型证券投资基金、澳门开彩记录2023年品质甄选混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年优势产业灵活配置混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年增强收益债券型证券投资基金基金经理;投资经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 1.432
2016-12-19 2016-12-19 2016-12-20 2.1
2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 1.2
2011-06-22 2011-06-22 2011-06-23 0.75
2010-12-06 2010-12-06 2010-12-07 1
2010-06-29 2010-06-29 2010-06-30 0.39
2009-12-30 2009-12-30 2009-12-31 0.31
2009-04-29 2009-04-29 2009-04-30 0.07

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
1.45% 4.03% 2.45% 13.90% 144.32%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
M<100万元 0.8% 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣
100万元≤M<300万元 0.5%
300万元≤M<500万元 0.3%
M≥500万元 固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T) 赎回费率
T<7日 1.5%
7日≤T<1年 0.2%
1年≤T<2年 0.1%
T≥2年 0

基金运作费

管理费率(年)0.6%
托管费率(年)0.2%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 000333 美的集团 54630000.00 5.00%
2 601333 广深铁路 25900000.00 2.37%
3 600900 长江电力 23340000.00 2.14%
4 002714 牧原股份 20590000.00 1.89%
5 002327 富安娜 16110000.00 1.47%
6 600031 三一重工 13770000.00 1.26%
7 603156 养元饮品 12756000.00 1.17%
8 002311 海大集团 8083800.00 0.74%
9 000951 中国重汽 8016000.00 0.73%
10 603056 德邦股份 6511500.00 0.60%
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 2128051 21工商银行二级02 96842345.90 8.87%
2 2228006 22中国银行二级01 93758547.95 8.58%
3 2228017 22邮储银行二级01 89151037.70 8.16%
4 2128036 21平安银行二级 87253642.62 7.99%
5 2128042 21兴业银行二级02 76809573.77 7.03%

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