欢迎您来到澳门开彩记录2023年基金,投资有风险,入市需谨慎!
APP下载
/ 帮助中心 / 官方微博 / 中铁澳门开彩记录2023年 400-8888-300 微信客服:“澳门开彩记录2023年基金”公众号
  • 基金信息
  • 基金费率
  • 基金公告
  • 投资组合
  • 销售机构

基金概况

基金全称 澳门开彩记录2023年创新驱动股票型证券投资基金 基金代码 009491
基金管理人 澳门开彩记录2023年 基金托管人 交通银行股份有限公司
境外投资顾问 境外托管人
基金合同生效日 2020年08月10日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 容志能 任职日期 2023-04-15
证券从业日期

投资目标

本基金主要投资于创新驱动主题相关的证券,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为80%-95%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%,投资于创新驱动主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

本基金的投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、可转换债券(含可交换债券)投资策略、资产支持证券投资策略和股指期货投资策略。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中证新兴产业指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×15%。
中证新兴产业指数是选择规模大、流动性好的100家新兴产业公司组成,综合反映了沪深两市中新兴产业公司的整体表现,与本基金创新驱动主题的投资策略定位较为匹配;中证港股通综合指数(人民币)选取符合港股通资格的普通股作为样本股,采用自由流通市值加权计算,能够反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势;中证综合债券指数由中证指数有限公司编制,是一个综合反映交易所和银行间市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。
本基金股票(包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为80%-95%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%,投资于创新驱动主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。基于本基金的投资范围和投资比例限制,对于中证新兴产业指数收益率、中证港股通综合指数(人民币)收益率、中证综合债券指数收益率分别设置75%、10%和15%的比例能够较好地反映本基金的风险收益特征。
如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称,基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,与基金托管人协商一致,变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。

收益风险特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。
本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金经理

容志能

浙江大学电子科学与技术专业硕士,具有8年证券从业经历,曾在曾在广东省电力设计研究院担任网络工程项目经理,在广发证券股份有限公司担任家电行业研究员,在中国中投证券有限公司担任通信行业研究员,在天风证券股份有限公司担任通信行业联合首席,现任澳门开彩记录2023年转型动力灵活配置混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年国家安全战略沪港深股票型证券投资基金、澳门开彩记录2023年创新驱动股票型证券投资基金基金经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
7.72% 9.32% 8.49% -19.98% -3.07%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
M<100万元 1.5% 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣
100万元≤M<200万元 1%
200万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元 固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
180日≤T<365日0.25%
T≥365日0

基金运作费

管理费率(年)1.20%
托管费率(年)0.20%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

公告筛选:
全部公告
全部时间

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 300394 天孚通信 65121735.00 8.30%
2 002463 沪电股份 61911855.60 7.89%
3 300308 中际旭创 61637672.00 7.86%
4 600114 东睦股份 54600075.00 6.96%
5 601138 工业富联 51617221.92 6.58%
6 002371 北方华创 47551360.00 6.06%
7 603283 赛腾股份 42928132.38 5.47%
8 300502 新易盛 39764500.00 5.07%
9 601872 招商轮船 38391080.00 4.89%
10 300750 宁德时代 24929976.00 3.18%
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 249913 24贴现国债13 19992464.29 2.55%

网上直销

澳门开彩记录2023年基金网上交易平台
掌上澳门开彩记录2023年APP
体验更流畅 功能更全面T+0取现 实时到账
澳门开彩记录2023年基金微信公众号
关注官方公众号
理财商城小程序 免安装

代销机构

银泰证券 中航证券 恒泰证券 长城证券 东吴证券
西部证券 中信建投证券 联储证券 中原证券 第一创业证券
海通证券 国盛证券 东方财富证券 中信证券 国金证券
申万宏源西部证券 申万宏源证券 中银国际证券 银河证券 国信证券
招商证券 中邮证券 万联证券 国投证券 中信期货
国元证券 国泰君安证券 中泰证券 中金财富证券 东北证券
平安证券 光大证券 中信证券华南 中信证券(山东) 东海证券
信达证券 长江证券 渤海证券 泰信财富 中欧财富
新兰德 玄元保险 中国人寿 汇林保大 中正达广
和耕传承 奕丰基金 宜信普泽 众惠基金 中植基金
和讯科技 凯石财富 国美基金 鼎信汇金 诺亚正行
新华信通 好买基金 攀赢基金 济安财富 盈米基金
万家财富 陆基金 陆享基金 大连网金 众禄基金
汇成基金 大智慧基金 基煜基金 利得基金 招商银行招赢通
博时财富 浦领基金 长量基金 喜鹊财富 民商基金
天天基金 万得基金 联泰基金 腾安基金 蚂蚁基金
度小满基金 财咨道 爱建基金 创金启富 排排网基金
洪泰财富 华瑞保险销售 华夏财富 富济基金 中证金牛
金斧子 一路财富 嘉实财富 格上富信 新浪基金
苏宁基金 雪球基金 同花顺 挖财基金 普益基金
虹点基金 交通银行 平安银行 宁波银行同业易管家 招商银行
微众银行 中国银行 阳光人寿
上一页 1 2 下一页 第(1/1)页   跳转到 跳转
全部基金