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基金概况

基金全称 澳门开彩记录2023年国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 基金代码 015859
基金管理人 澳门开彩记录2023年 基金托管人 上海银行股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2022年07月12日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 指数型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 蔡丹 任职日期 2022-07-12
证券从业日期

投资目标

本基金进行被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

基金以国证证券龙头指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为了更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规 或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%,投资于标 的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日 日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

本基金主要采用完全复制策略进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。

业绩比较基准

国证证券龙头指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

收益风险特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金经理

蔡丹

中山大学概率论与数理统计硕士,CFA,具有13年证券从业经历。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入澳门开彩记录2023年,现任量化投资部副总经理(主持工作),澳门开彩记录2023年中证100指数增强型证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥瑞混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、澳门开彩记录2023年中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥庆9个月持有期混合型证券投资基金,澳门开彩记录2023年祥颐定期开放混合型证券投资基金,澳门开彩记录2023年祥裕增强回报混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、澳门开彩记录2023年新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
6.92% -6.03% 2.06% -- -0.09%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销购费率%
M<100万元 1.00% 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》    
100万元≤M<500万元 0.60%
M≥500万元 固定费用1000元/笔






赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.5%
T≥30日0

基金运作费

管理费率(年)0.50%
托管费率(年)0.10%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 300059 东方财富 15561093.60 14.07%
2 600030 中信证券 11248314.00 10.17%
3 600999 招商证券 8085792.00 7.31%
4 000776 广发证券 7855213.00 7.10%
5 601688 华泰证券 7499520.00 6.78%
6 600958 东方证券 7070490.00 6.39%
7 601377 兴业证券 6683816.80 6.04%
8 601108 财通证券 5291544.00 4.78%
9 600837 海通证券 4630654.00 4.19%
10 600061 国投资本 3582310.00 3.24%
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 019694 23国债01 1529143.56 1.38%
2 019703 23国债10 1014197.26 0.92%

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