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基金概况

基金全称 澳门开彩记录2023年龙头优选股票型证券投资基金 基金代码 008304
基金管理人 澳门开彩记录2023年 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2020年03月25日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 吉翔 任职日期 2023-02-21
证券从业日期

投资目标

本基金主要投资于细分行业或板块龙头企业上市公司股票,将在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票(包含存托凭证)投资占基金资产的比例为80%-95%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%,投资于龙头优选主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

本基金投资策略主要包括股票投资策略、债券投资策略、可转换债券(含 可交换债券)投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+商业银行活期存款利率(税后)×10%
沪深300指数由上海和深圳证券交易所中市值大、流动性好的300只股票组成,可以较好地反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。中证港股通综合指数(人民币)选取符合港股通资格的普通股作为样本股,采用自由流通市值加权计算,能够反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势。本基金股票投资占基金资产的比例为80%-95%,同时本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,为此本基金以商业银行活期存款利率(税后)作为基金现金头寸的表征。基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够较好地反映本基金的风险收益特征。
如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称,基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,与基金托管人协商一致,在按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。

收益风险特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金经理

吉翔

伦敦政治经济学院金融与私募股权专业硕士,具有7年证券从业经历,曾在Omega Asset Management、澳门开彩记录2023年、景顺长城基金管理有限公司担任研究员,现任澳门开彩记录2023年龙头优选股票型证券投资基金,澳门开彩记录2023年祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
7.98% -3.55% 6.15% -21.50% 2.39%

申购费率

申购费 网上直销申购费
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赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.5%
T≥30日0

基金运作费

管理费率(年)1.20%
托管费率(年)0.20%
销售服务费 (年)0.80%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 00941 中国移动 33115105.74 9.35%
2 02328 中国财险 32988419.66 9.31%
3 600519 贵州茅台 32966600.00 9.31%
4 002014 永新股份 31941255.00 9.02%
5 00700 腾讯控股 30890284.89 8.72%
6 600690 海尔智家 29366148.00 8.29%
7 03690 美团-W 28925533.78 8.16%
8 00728 中国电信 24209070.35 6.83%
9 000333 美的集团 21109032.00 5.96%
10 600426 华鲁恒升 16096006.00 4.54%
暂无数据

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