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澳门开彩记录2023年基金服务号
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
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风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门开彩记录2023年盈悦纯债债券A | 021106 | 1.0000 | -- | -- | -- | 中低风险 | ||
| 澳门开彩记录2023年盈悦纯债债券C | 021107 | 1.0000 | -- | -- | -- | 中低风险 | ||
| 澳门开彩记录2023年价值成长混合C | 017231 | 1.0000 | -- | -- | -- | 中风险 | ||
| 澳门开彩记录2023年价值成长混合A | 017230 | 1.0000 | -- | -- | -- | 中风险 | ||
| 澳门开彩记录2023年纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 | 019736 | 2024-05-17 | 1.0192 | 1.0192 | -0.02% | 1.92% | 中高风险 | |
| 澳门开彩记录2023年纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 | 019737 | 2024-05-17 | 1.0188 | 1.0188 | -0.02% | 1.88% | 中高风险 | |
| 澳门开彩记录2023年中债0-5年政策性金融债指数A | 019790 | 2024-05-20 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% | 1.33% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年中债0-5年政策性金融债指数C | 019791 | 2024-05-20 | 1.0132 | 1.0132 | 0.02% | 1.31% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年华证龙头红利50指数发起式A | 020120 | 2024-05-20 | 1.1472 | 1.1472 | 0.52% | 14.51% | 中高风险 | |
| 澳门开彩记录2023年华证龙头红利50指数发起式C | 020121 | 2024-05-20 | 1.1461 | 1.1461 | 0.52% | 14.40% | 中高风险 | |
| 澳门开彩记录2023年中证同业存单AAA指数7天持有 | 018165 | 2024-05-20 | 1.0155 | 1.0155 | 0.02% | 0.82% | 低风险 |
定投
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| 澳门开彩记录2023年半导体产业混合发起式A | 017075 | 2024-05-20 | 0.9336 | 0.9336 | 0.72% | -18.97% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年半导体产业混合发起式C | 017076 | 2024-05-20 | 0.9270 | 0.9270 | 0.73% | -19.12% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年中证沪港深科技龙头指数发起式A | 015820 | 2024-05-20 | 0.9714 | 0.9714 | -0.12% | 4.15% | 中高风险 | |
| 澳门开彩记录2023年中证沪港深科技龙头指数发起式C | 015821 | 2024-05-20 | 0.9674 | 0.9674 | -0.12% | 4.04% | 中高风险 | |
| 澳门开彩记录2023年聚鑫一年定期开放债券发起式 | 016180 | 2024-05-20 | 1.0357 | 1.0557 | 0.03% | 2.00% | 中低风险 |
购买
定投
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| 澳门开彩记录2023年国证证券龙头指数发起式A | 015859 | 2024-05-20 | 0.9489 | 0.9489 | 0.18% | -2.68% | 中高风险 | |
| 澳门开彩记录2023年国证证券龙头指数发起式C | 015860 | 2024-05-20 | 0.9445 | 0.9445 | 0.17% | -2.77% | 中高风险 | |
| 澳门开彩记录2023年新能源产业混合发起式A | 015574 | 2024-05-20 | 0.5461 | 0.5461 | 0.28% | -9.62% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年新能源产业混合发起式C | 015575 | 2024-05-20 | 0.5407 | 0.5407 | 0.26% | -9.79% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥琪混合A | 009965 | 2024-05-20 | 0.9539 | 0.9539 | -0.01% | 6.95% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥琪混合C | 009966 | 2024-05-20 | 0.9477 | 0.9477 | -0.02% | 6.82% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年安盛中短债债券A | 013423 | 2024-05-20 | 1.0381 | 1.0381 | 0.01% | 0.72% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年安盛中短债债券C | 013424 | 2024-05-20 | 1.0267 | 1.0267 | 0.01% | 0.59% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥和9个月定开混合A | 010747 | 2024-05-20 | 1.0207 | 1.0207 | 0.09% | 0.32% | 中风险 |
购买
定投
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| 澳门开彩记录2023年祥和9个月定开混合C | 010748 | 2024-05-20 | 1.0121 | 1.0121 | 0.09% | 0.17% | 中风险 |
购买
定投
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| 澳门开彩记录2023年品质甄选混合A | 013859 | 2024-05-20 | 1.2669 | 1.2669 | 0.20% | 13.58% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年品质甄选混合C | 013860 | 2024-05-20 | 1.2432 | 1.2432 | 0.19% | 13.23% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年成长精选混合A | 013895 | 2024-05-20 | 0.7023 | 0.7023 | 1.49% | -5.00% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年成长精选混合C | 013896 | 2024-05-20 | 0.6937 | 0.6937 | 1.49% | -5.18% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年优质成长混合A | 010751 | 2024-05-20 | 0.5155 | 0.5155 | 0.21% | -8.60% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年优质成长混合C | 010752 | 2024-05-20 | 0.5088 | 0.5088 | 0.22% | -8.77% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥庆9个月持有混合A | 011736 | 2024-05-20 | 0.9116 | 0.9116 | 0.15% | 0.81% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥庆9个月持有混合C | 011737 | 2024-05-20 | 0.9014 | 0.9014 | 0.14% | 0.65% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥乐一年持有期混合A | 010857 | 2024-05-20 | 0.9737 | 0.9737 | 0.22% | 4.51% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥乐一年持有期混合C | 010858 | 2024-05-20 | 0.9600 | 0.9600 | 0.22% | 4.30% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年智慧生活混合A | 011170 | 2024-05-20 | 0.7798 | 0.7798 | 0.70% | -17.81% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年智慧生活混合C | 011171 | 2024-05-20 | 0.7702 | 0.7702 | 0.68% | -17.94% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年基础产业混合A | 010383 | 2024-05-20 | 0.7800 | 0.7800 | 0.35% | -18.12% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年基础产业混合C | 010384 | 2024-05-20 | 0.7673 | 0.7673 | 0.35% | -18.28% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年盈沛纯债债券A | 010139 | 2024-05-20 | 1.0375 | 1.0900 | 0.01% | 1.58% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年盈沛纯债债券C | 010140 | 2024-05-20 | 1.0396 | 1.0921 | 0.01% | 1.49% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥裕增强回报混合A | 008336 | 2024-05-20 | 0.8474 | 0.8474 | 0.15% | -0.89% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥裕增强回报混合C | 008337 | 2024-05-20 | 0.8354 | 0.8354 | 0.16% | -1.04% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年发展新动能股票A | 010128 | 2024-05-20 | 0.9242 | 0.9242 | 0.57% | 5.15% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年发展新动能股票C | 010129 | 2024-05-20 | 0.9075 | 0.9075 | 0.55% | 4.95% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年聚福39个月定开债A | 009523 | 2024-05-20 | 1.0116 | 1.1247 | 0.02% | 0.93% | 中低风险 |
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定投
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| 澳门开彩记录2023年聚福39个月定开债C | 009524 | 2024-05-20 | 1.0103 | 1.1149 | 0.02% | 0.83% | 中低风险 |
购买
定投
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| 澳门开彩记录2023年创新驱动股票A | 009491 | 2024-05-20 | 0.9198 | 0.9198 | 2.04% | 2.77% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年创新驱动股票C | 009492 | 2024-05-20 | 0.9026 | 0.9026 | 2.05% | 2.58% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年现代服务业混合A | 009223 | 2024-05-20 | 0.8604 | 0.8604 | -0.20% | 3.70% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年现代服务业混合C | 009224 | 2024-05-20 | 0.8436 | 0.8436 | -0.20% | 3.45% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年盈旭纯债债券A | 008684 | 2024-05-20 | 1.0838 | 1.0838 | 0.03% | 2.62% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年盈旭纯债债券C | 008685 | 2024-05-20 | 1.0694 | 1.0694 | 0.03% | 2.46% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥明一年定开混合A | 009419 | 2024-05-20 | 1.0439 | 1.0439 | -0.11% | 4.32% | 中风险 |
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定投
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| 澳门开彩记录2023年祥明一年定开混合C | 009420 | 2024-05-20 | 1.0275 | 1.0275 | -0.13% | 4.16% | 中风险 |
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定投
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| 澳门开彩记录2023年龙头优选股票A | 008303 | 2024-05-20 | 1.1879 | 1.1879 | -0.25% | 20.28% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年龙头优选股票C | 008304 | 2024-05-20 | 1.1481 | 1.1481 | -0.25% | 19.81% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年鸿盛债券A | 008511 | 2024-05-20 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | 2.07% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年鸿盛债券C | 008512 | 2024-05-20 | 0.9875 | 0.9875 | 0.01% | 1.96% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥泽混合A | 008672 | 2024-05-20 | 1.0371 | 1.1771 | 0.04% | 0.50% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥泽混合C | 008673 | 2024-05-20 | 1.0218 | 1.1618 | 0.04% | 0.39% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥利稳健配置混合A | 008324 | 2024-05-20 | 1.1439 | 1.1439 | 0.35% | 4.09% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥利稳健配置混合C | 008325 | 2024-05-20 | 1.1289 | 1.1289 | 0.36% | 3.96% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年研究精选混合A | 008227 | 2024-05-20 | 1.3777 | 1.3777 | 0.55% | 3.11% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年研究精选混合C | 008228 | 2024-05-20 | 1.3488 | 1.3488 | 0.55% | 2.92% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年聚丰两年定开债券A | 006023 | 2024-05-20 | 1.1002 | 1.1593 | 0.02% | 0.91% | 中低风险 |
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| 澳门开彩记录2023年聚丰两年定开债券C | 006024 | 2024-05-20 | 1.0840 | 1.1431 | 0.02% | 0.79% | 中低风险 |
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定投
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| 澳门开彩记录2023年融源可转债债券A | 006147 | 2024-05-20 | 1.1773 | 1.1773 | 1.40% | 5.58% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年融源可转债债券C | 006148 | 2024-05-20 | 1.1607 | 1.1607 | 1.40% | 5.45% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年盈润纯债债券A | 006242 | 2024-05-20 | 1.0513 | 1.2419 | 0.04% | 1.09% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年盈润纯债债券E | 020538 | 2024-05-20 | 1.0510 | 1.0510 | 0.05% | 1.11% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年品牌消费股票A | 006675 | 2024-05-20 | 1.3855 | 1.4530 | 0.04% | 13.05% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年品牌消费股票C | 006676 | 2024-05-20 | 1.3314 | 1.3963 | 0.04% | 12.71% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年聚享定期开放债券 | 006946 | 2024-05-20 | 1.0329 | 1.1798 | 0.03% | 2.15% | 中低风险 |
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定投
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| 澳门开彩记录2023年祥颐定期开放混合A | 006398 | 2024-05-20 | 1.0901 | 1.0901 | 0.17% | 2.76% | 中风险 |
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| 澳门开彩记录2023年祥颐定期开放混合C | 006399 | 2024-05-20 | 1.0678 | 1.0678 | 0.17% | 2.60% | 中风险 |
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定投
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| 澳门开彩记录2023年安泰短债债券A | 006387 | 2024-05-20 | 1.1655 | 1.1975 | 0.02% | 1.52% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年安泰短债债券C | 006388 | 2024-05-20 | 1.1467 | 1.1787 | 0.02% | 1.40% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年人工智能股票A | 005962 | 2024-05-20 | 2.0741 | 2.0741 | 1.60% | 3.83% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年人工智能股票C | 005963 | 2024-05-20 | 1.9807 | 1.9807 | 1.59% | 3.51% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年盈泰纯债债券A | 005846 | 2024-05-20 | 1.1140 | 1.1660 | 0.04% | 2.34% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年盈泰纯债债券C | 006572 | 2024-05-20 | 1.0843 | 1.1363 | 0.04% | 2.15% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年消费主题混合 | 003715 | 2024-05-20 | 1.9977 | 1.9977 | 0.36% | 10.39% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年互联网沪港深混合 | 002482 | 2024-05-20 | 1.8130 | 1.8130 | 2.43% | 2.37% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年国家安全沪港深股票A | 001877 | 2024-05-20 | 1.1743 | 1.1743 | 1.32% | -4.63% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年国家安全沪港深股票C | 013613 | 2024-05-20 | 1.1562 | 1.1562 | 1.31% | -4.86% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年医疗健康沪港深股票A | 001915 | 2024-05-20 | 1.6480 | 1.7240 | -0.12% | 3.58% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年医疗健康沪港深股票C | 020437 | 2024-05-20 | 1.6440 | 1.6440 | -0.12% | 3.40% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年新锐混合A | 001543 | 2024-05-20 | 1.9420 | 1.9420 | 0.47% | -10.71% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年新锐混合C | 007578 | 2024-05-20 | 1.8710 | 1.8710 | 0.48% | -10.95% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年优势产业混合A | 001487 | 2024-05-20 | 3.3092 | 3.4592 | 0.33% | 12.52% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年优势产业混合C | 012771 | 2024-05-20 | 3.2720 | 3.2720 | 0.33% | 12.35% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥泰混合A | 001358 | 2024-05-20 | 1.1673 | 1.3209 | 0.02% | 0.42% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥泰混合C | 007575 | 2024-05-20 | 1.1510 | 1.3044 | 0.01% | 0.30% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年转型动力混合A | 001075 | 2024-05-20 | 1.0027 | 1.0027 | 2.23% | 6.35% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年转型动力混合C | 015389 | 2024-05-20 | 0.9925 | 0.9925 | 2.21% | 6.15% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年新兴产业混合A | 001128 | 2024-05-20 | 0.8087 | 0.8087 | 0.55% | 4.39% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年新兴产业混合C | 012815 | 2024-05-20 | 0.7950 | 0.7950 | 0.54% | 4.15% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年先进制造混合A | 000924 | 2024-05-20 | 1.6750 | 1.9870 | 0.12% | -9.56% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年先进制造混合C | 007579 | 2024-05-20 | 1.6120 | 1.8170 | 0.06% | -9.89% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年睿丰创新混合A | 000794 | 2024-05-20 | 2.1780 | 2.1780 | 2.16% | -0.27% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年睿丰创新混合B | 000795 | 2024-05-20 | 2.1780 | 2.1780 | 2.16% | -0.27% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年睿丰创新混合C | 000796 | 2024-05-20 | 1.8980 | 1.8980 | 2.10% | -0.58% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年科技30混合 | 000698 | 2024-05-20 | 2.5200 | 2.5200 | 1.53% | -3.34% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥瑞混合A | 000639 | 2024-05-20 | 1.1341 | 1.4601 | 0.09% | 1.86% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥瑞混合C | 007577 | 2024-05-20 | 1.1146 | 1.1146 | 0.09% | 1.74% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年新价值混合A | 000574 | 2024-05-20 | 3.1300 | 3.8180 | 0.35% | 11.51% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年新价值混合C | 007574 | 2024-05-20 | 3.0040 | 3.0040 | 0.33% | 11.18% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年中证100指数增强A | 213010 | 2024-05-20 | 1.5890 | 1.9340 | 0.25% | 7.58% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年中证100指数增强C | 007580 | 2024-05-20 | 1.5380 | 1.8640 | 0.20% | 7.25% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年核心优势混合A | 213006 | 2024-05-20 | 0.7037 | 2.5697 | 1.15% | -10.46% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年核心优势混合C | 000241 | 2024-05-20 | 0.6638 | 2.2308 | 1.16% | -10.97% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年增强收益债券A | 213007 | 2024-05-20 | 1.3784 | 2.1036 | 0.07% | 4.69% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年增强收益债券B | 213907 | 2024-05-20 | 1.3784 | 2.1036 | 0.07% | 4.69% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年增强收益债券C | 213917 | 2024-05-20 | 1.2789 | 1.9939 | 0.06% | 4.54% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年资源优选混合 | 213008 | 2024-05-20 | 1.1179 | 2.3297 | 1.30% | -2.80% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年资源优选混合(后端) | 213908 | 2024-05-20 | 1.1179 | 2.3297 | 1.30% | -2.80% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年策略增长混合 | 213003 | 2024-05-20 | 0.7577 | 2.0577 | 1.30% | -3.87% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年泛沿海混合 | 213002 | 2024-05-20 | 0.4672 | 2.5724 | 1.63% | 0.54% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年鸿利收益混合A | 213001 | 2024-05-20 | 1.2660 | 3.6320 | 0.08% | -5.45% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年鸿利收益混合C | 007581 | 2024-05-20 | 1.2210 | 1.3360 | 0.08% | -5.71% | 中风险 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门开彩记录2023年货币A | 213009 | 2024-05-20 | 0.5020 | 1.6910 | -- | 低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年货币B | 213909 | 2024-05-20 | 0.5675 | 1.9350 | -- | 低风险 |
澳门开彩记录2023年基金服务号
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